Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní náklady:

I. Režie nákupu tabáku:

a) Osobní:

Mzdy sezonního dělnictva

Kč

5,689.471,50

b) Věcné:

Spotřeba tabákové suroviny polo a celotovarů

"

413,565.372,85

419,254.844

35

II. Režie výroby a prodeje:

a) Osobní:

Mzdy a přídavky dělnictva

Kč

111,085.556,75

b) Věcné:

Výrobní náklady

Kč

46,642.825,96

Dopravní výlohy

"

13,993.490,19

Prodejní provise

"

262,643.235,13

Různé provozní náklady

"

1,120.407,38

"

324,399.958,61

435,485.515

41

III. Udržovací výlohy budov a vlečných drah:

b) Věcné:

Jiné udržovací náklady

5,547.940

18

IV. Různé:

Odpisy

7,427.471

89

867,715.771

83

B. Správní náklady:

a) Osobní:

Platy stálých zaměstnanců

Kč

13,224.491,80

Platy smluvních zaměstnanců

"

65.333,20

Jiné osobní náklady

"

1,812.682,85

15,102.507

85

b) Věcné:

Různé správní náklady

5,969.789

12

21,072.297

02

C. Všeobecné náklady:

a) Pense:

Pensijní a zaopatřovací platy

96,964.530

65

b) Ostatní:

Nemocenské pojištění zaměstnanců podle zák. čís. 221/25 Sb. z. a n.

Kč

1,713.464,--

Příspěvky nemocenským pokladnám a pohřebné

"

3,444.508,25

5,157.972

25

102,122.502

90

D. Zisk:

K zvýšení základního jmění z úhrady investic

21,128.944

90

K odvodu do státní pokladny

1.368,343.687

-

1.389,472.631

90

Saldo

2.380,383.203

65

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní těžby:

Prodej tabáku a tabákových výrobků

2.844,806.564

41

Dávka ze zisku prodavačů

17,966.806

73

Licenční poplatky

467.889

70

Různé provozní příjmy

973.938

72

2.364,205.199

56

B. Správní příjmy:

Různé správní příjmy

7.418

-

C. Všeobecné příjmy:

Pensijní příspěvky zaměstnanců

5,626.869

35

D. Zisky finanční:

Úroky z peněžních přebytků

8,631.911

12

Úroky ze vkladů u peněžních ústavů

1,911.805

62

10,543.716

74

Saldo

2.380,383.203

65

Výdaje

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací výdaje:

1. Vlastní výdaje provozovací:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

800.438

80

871.507

-

71.068

20

b) Ostatní výdaje

99,415.694

57

108,812.955

-

9,397.260

43

c) Odpisy

13.441

76

-

-

13.441

78

Úhrn ad 1.

100,229.575

13

109,684.462

-

9,454.886

87

2. Výdaje správní (ústřední)

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

-

-

-

-

-

-

b) Ostatní výdaje

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad 2.

-

-

-

-

-

-

3. Výdaje všeobecné:

a) Pense

508.550

72

650.000

-

141.449

28

b) Ostatní

12.668

-

15.300

-

2.632

-

Úhrn ad 3.

521.218

72

665.300

-

144.081

28

4. Anticipované ztráty

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad I.

100,750.793

85

110,349.762

-

9,598.968

15

II. Zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Ztráty finanční:

1. Úroky

-

-

-

-

-

-

2. Ztráty z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

-

-

-

-

-

-

IV. Jiné výdaje

-

-

-

-

-

-

Součet výdajů ad I. - IV.

100,750.793

85

110,349.762

-

9,598.968

15

V. Zisk

30 673.646

91

33 813.838

-

3,140.191

09

Saldo

131,424.440

76

144,163.600

-

12,739.159

24

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Příděly fondům

-

-

-

-

-

-

II. Příděly základnímu jmění

-

-

-

-

-

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

30,673.646

91

83,813.838

-

3,140.191

09

Saldo

30,673.646

91

33,813.838

-

3,140.191

09

C. Investice.

Investiční výdaje:

Investice

-

-

-

-

-

-

Investiční výdaje úhrnem

-

-

-

-

-

-

Vysvětlivky viz čís.795.

Příjmy

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací příjmy:

1. Vlastní příjmy provozovací

130,007.241

56

143,063.200

-

13,055.958

44

2. Ostatní příjmy

20.611

-

20.200

-

311

-

Úhrn ad I.

130,027.752

56

143,083.400

-

13,055.647

44

II. Příspěvky k zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Zisky finanční:

1. Úroky

1,362.522

20

1,040.000

-

322.522

20

2. Zisky z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

1,362.522

20

1,040.000

-

322.622

20

IV. Jiné příjmy

34.166

-

40.200

-

6.034

-

Saldo

131,424.440

76

144,163.600

-

12,739.159

24

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Provozní zisk

30,673.646

91

33,813.838

-

3,140.191

09

Saldo

30,673.646

91

33,818.838

-

3,140.191

09

C. Investice.

Investiční úhrada:

I. Zvýšením základního jmění:

1. Provozním ziskem

-

-

-

-

-

-

2. Příspěvkem státní pokladny

-

-

-

-

-

-

3. Jinými příspěvky

-

.

-

-

-

-

II. Zápůjčkou

-

-

-

-

-

-

III. Majetkovou směnou použitím běžných hotovostí

-

-

-

-

-

-

Investiční úhrada úhrnem

-

-

-

-

-

-

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní náklady:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

800.438

80

b) Ostatní výdaje:

Výhry 20., 21. a 22. třídní loterie

Kč

98,347.317,50

Spotřeba tiskopisů

"

589.894,41

Jiné provozní náklady

"

441.582,76

99,378.794

67

c) Odpisy z hodnoty inventáře

13.441

76

100,192.675

23

B. Správní režie:

b) Ostatní výdaje

36.899

90

C. Všeobecné výdaje:

a) Pense:

Pensijní a zaopatřovací platy

508.560

72

b) Ostatní:

Nemocenské pojištění

12.668

-

521.218

72

D. Zisk:

K odvodu do státní pokladny

30,673.646

91

Saldo

131,424.440

76

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní těžby:

I. Vlastní příjmy provozovací:

Výtěžek za losy třídní loterie

Kč

129,206.730,--

Výtěžek za tiskopisy pro prodejny

"

405.852,31

Propadlé výhry

"

393.020,--

Poplatky za výměnu jistot pro třídní loterie

"

744,25

130,006.346

56

II. Ostatní příjmy:

Pokuty

Kč

895,--

Náhrada za úkony v zájmu celostátním konané

"

20.000,--

Jiné příjmy

"

511,--

21.406

-

130,027.752

56

C. Všeobecné příjmy:

Pensijní příspěvky

34.166

-

D. Zisky finanční:

Úroky z prodlení z dlužného salda prodejen

100.485

-

Úroky z odvedených přebytků a jiné úroky

1,262.037

20

1,362.522

20

Saldo

131,424.440

76