Z čistého zisku výše uvedeného bylo přiděleno:
Pensijnímu fondu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kč 1.500 000,-
Hotově vyplaceno:
Subvence Stavebnímu družstvu zaměstnanců Bankovního úřadu ministerstva financí . . .
" 50.000.
a odvedeno
Ústřední státní pokladně republiky československé . . . . . . .
" 72.773 486,04
Kč 74.323 486,04
Doklad 1a.
Pasiva
Kč |
Kč |
|||
| Splátky na akciový kapitál Národní banky Československé . . | . . . |
. |
406.2 170 |
- |
| Oběh státovek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . |
. |
8 408.351 422 |
60 |
| Žírové pohledávky věřitelů: | ||||
pohledávky stran . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
741.636 892 |
81 |
||
platy na dávku z majetku . . . . . . . . . . . . |
4 653.611 260 |
75 |
5 395.248 153 |
56 |
| Od Rakousko-uherské banky převzaté vázané 4% pokladniční poukázky v oběhu . . . . . . . . . . . . . . . . | . |
4.378 000 |
||
| Obnos při okolkování zadržených bankovek: | . |
|||
Státní komisariáty - odvod bankovek . . . . . . . . |
. . . |
. |
37 749 |
28 |
| Konečné vyúčtování záloh státních komisariátů státní správou uhrazených . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . |
. |
40.314 768 |
20 |
| Umořovací fond státovkový | . . . |
. |
405.668 970 |
26 |
| Reserva pro kursové rozdíly devisové . . . . . . . . . . | . . . |
. |
15.000 000 |
- |
| Pensijní fond . . . . . . . | . . . |
. |
27.857 743 |
80 |
| Podpůrný nemocenský fond Dra Al. Rašína . . . . . . | . . . |
. |
1.000 000 |
- |
| Jiná pasiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . |
. |
65.602 495 |
08 |
| Přechodná pasiva: | ||||
| (Výtěžky inkasované v r. 1925, ale náležející do r. 1926, resp. nezaplacené úroky do 31. prosince 1925 z vázaných pokladničních poukázek před 31. prosincem 1925 splatných, avšak dosud nepředložených). | ||||
Výtěžek z eskontu místních směnek . . . . . . . . |
4.863 344 |
18 |
||
Výtěžek z eskontu rimes . . . . . . . . . . . . . . . . . |
244 580 |
63 |
||
Výtěžek z eskontu cenných papírů . . . . . . . . . |
218 324 |
17 |
||
Výtěžek z eskontu devis . . . . . . . . . . . . . . . . . |
100 650 |
90 |
||
Úroky, provise, výlohy a kursové rozdíly z pohledávek v cizině . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1.158 206 |
99 |
||
Úroky z vypůjčených a zapůjčených devis . . . . . |
523 |
26 |
||
| 4% úroky z vázaných pokladničních poukázek . . . . | 82 006 |
59 |
6.667 688 |
72 |
| Čistý zisk Kč 74.323 486,04, z něhož se přiděluje: | ||||
Pensijnímu fondu . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1.500 000 |
- |
||
| a odvádí se | ||||
Stavebnímu družstvu zaměstnanců Bankovního úřadu ministerstva financi (subvence) . . . . . . . . |
50 000 |
- |
||
a ústřední státní pokladně republiky československé . . |
72.773 486 |
04 |
74.328 488 |
04 |
14 850.582 595,53
Zisk
Kč |
||
| Výtěžek z eskontu místních směnek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 47.400 252 |
72 |
| Výtěžek z eskontu rimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.828 939 |
06 |
| Výtěžek z eskontu cenných papírů . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . | 6.470 119 |
30 |
| Výtěžek z eskontu devis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 383 737 |
29 |
| Výtěžek ze zápůjček na cenné papíry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29.015 325 |
48 |
| Výtěžek z obchodu komisionářského . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.219 162 |
06 |
| Nákup a prodej cizozemských valut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 302 194 |
82 |
| Nákup a prodej drahých kovů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 737 062 |
37 |
| Pohledávky v cizině . . . . . . . . . . . . . | 4.573 545 |
22 |
| Úroky, provise, výlohy a kursové rozdíly z pohledávek v cizině . . . . . | 22.738 381 |
59 |
| Výnos vlastních nemovitostí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 140 997 |
59 |
119.809 717,50
Doklad 1 b.
Aktiva
Rozvaha
dne 1. ledna 1926
- Kč |
Kč |
|||
| Nákup a prodej drahých kovů . . . . . . . . . | . . . |
. |
1 069.802 877 |
17 |
| Cizozemské bankovky, stříbrné a drobné mince | . . . |
. |
5.968 045 |
84 |
| Pohledávky v cizině . . . . . . . . . . . . . . | . . . |
. |
1 016.137 976 |
12 |
| Zapůjčené devisy . . . . . . . . . . . . . . . | . . . |
. |
168.774 575 |
- |
| Eskontované devisy . . . . . . . . . . . . . . | . . . |
. |
12.435 998 |
22 |
| Cizozemské šeky k inkasu zaslané . . . . . . . | . . . |
. |
2.054 167 |
73 |
| Drobné mince československé . . . . . . . . . | . . . |
. |
7.195 436 |
96 |
| Místní směnky (zásoba) . . . . . . . . . . . . | 299.909 724 |
07 |
||
| Rimesy (zásoba) . . . . . . . . . . . . . . . . | 43.735 477 |
91 |
343.645 201 |
98 |
| Eskontované cenné papíry (zásoba) . . . . . . . | . . . |
. |
355.455 000 |
- |
| Zápůjčky na cenné papíry . . . . . . . . . . . | . . . |
. |
91.192 115 |
- |
| Po Rakousko-uherské bance převzaté: | ||||
bankovky . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . |
. |
8 015.119 793 |
40 |
zůstatky žírové . . . . . . . . . . . . |
. . . |
. |
1 616.884 521 |
82 |
pokladniční poukázky . . . . . . |
. . . |
. |
467.534 000 |
- |
| Investice devisové reservy . . . . . . . . . . | . . . |
. |
25.000 000 |
- |
| Investice pensijního fondu . . . . . . . . . . . | . . . |
. |
27.186 369 |
49 |
| Investice podpůrného nemocenského fondu Dra Al. Rašína . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . |
. |
1.000 000 |
- |
| Vlastní reality . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . |
. |
36.416 963 |
30 |
| Jiná aktiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . |
. |
769.517 466 |
64 |
| Do správy Národní banky Československé pře vzaté obchody Bankovního úřadu ministerstva financí v likvidaci a to: | ||||
lombard na cenné papíry . . . . . . . . . |
403.994 342 |
88 |
||
" " směnky . . . . . . . . |
403.953 032 |
75 |
807.947 375 |
43 |
| Přechodná aktiva: | ||||
| (Výtěžky náležící do r. 1925, jež budou inkasovány teprve v r. 1926, resp. předem zaplacené úroky z vázaných pokladničních poukázek splatných v r. 1926). | ||||
Výtěžek ze zápůjček na cenné papíry . . |
2.155 751 |
12 |
||
Úroky, provise, výlohy a kursové rozdíly z pohledávek v cizině . . . . . . . . |
8.808 541 |
36 |
||
Úroky z vypůjčených a zapůjčených devis |
331 191 |
80 |
||
Správní výlohy . . . . . . . . . . . . . |
6 166 |
67 |
||
4%ní úroky z vázaných pokladničních poukázek . . . . . . . . . . . . . . . . |
13 060 |
48 |
11.314 711 |
43 |
14 850.582 595,53
Doklad 1b.
Pasiva
Kč |
Kč |
|||
| Splátky na akciový kapitál Národní banky Československé .. . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . |
. |
406.132 170 |
- |
| Oběh státovek . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . |
. |
8 408.351 422 |
60 |
| Žírové pohledávky věřitelů: | . |
|||
pohledávky stran . . . . . . . . . . . . |
741.636 892 |
81 |
||
platy na dávky z majetku . . . . . . |
4 653.611 260 |
75 |
5 395.248 153 |
56 |
| Od Rakousko-uherské banky převzaté vázané 4% pokladniční poukázky v oběhu . | . . . |
. |
4.378 000 |
- |
| Obnos při okolkování zadržených bankovek: Státní komisariáty - odvod bankovek : . . . |
. . . |
. |
37 749 |
28 |
| Konečné vyúčtování záloh státních komisariátů státní správou uhrazených . . . . | . . . |
. |
40.314 768 |
20 |
| Umořovací fond státovkový . . . . . . . . . . . | . . . |
. |
405.668 970 |
25 |
| Reserva pro kursové rozdíly devisové . . . . . | . . . |
. |
15.000 000 |
- |
| Pensijní fond . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . |
. |
27.857 743 |
80 |
| Podpůrný nemocenský fond Dra Al. Rašína | . . . |
. |
1.000 000 |
|
| Jiná pasiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . |
. |
65.602 495 |
08 |
| Přechodná pasiva: | ||||
| (Výtěžky inkasované v r 1925 ale náležící do r. 1926, resp. nezaplacené úroky do 31. prosince 1925 z vázaných pokladničních poukázek před 31. prosincem 1925 splatných, avšak dosud nepředložených). | ||||
Výtěžek z eskontu místních směnek . |
4.863 344 |
18 |
||
Výtěžek z eskontu rimes . . . . . . . . . . |
244 580 |
63 |
||
Výtěžek z eskontu cenných papírů . . |
218 324 |
17 |
||
Výtěžek z eskontu devis . . . . . . . . . . |
100 650 |
90 |
||
Úroky, provise, výlohy a kursové rozdíly z pohledávek v cizině . . . . . . . . . |
1.158 206 |
99 |
||
Úroky z vypůjčených a zapůjčených devis. |
523 |
26 |
||
4% úroky z vázaných pokladničních poukázek . . . . . . . . . . . . . . . . |
82 006 |
59 |
6.667 636 |
72 |
| Čistý zisk Kč 74.323 486,04, z něhož se přiděluje: | ||||
Pensijnímu fondu . . . . . . . . . . . . |
1.500 000 |
- |
||
| a odvádí se | ||||
| Stavebnímu družstvu zaměstnanců Bankovního úřadu ministerstva financí (subvence) | 50 000 |
- |
||
| a Ústřední státní pokladně republiky Československé . . . . . . . . . . . . . . . | 72.773 486 |
04 |
74.323 486 |
04 |
14 850.582 595,53